Kaip naudoti Excel ACH

„Excel“ sistemoje galite saugoti savo automatinio atsiskaitymo namų mokėjimų, taip pat žinomų kaip tiesioginis indėlis, įrašus. Nacionalinė automatizuota kliringo namų asociacija kontroliuoja ACH sandorių taisykles, kurios yra finansinės operacijos tarp bankų ir kitų finansų įstaigų. Tiesioginė įmoka ir tiesioginis debetas yra dažniausiai naudojamos ACH sistemos taikomosios programos. Kad galėtumėte naudoti „Excel“ ACH, turite turėti savo duomenis pagal NACHA standartus, naudoti ACH formatavimo įrankį ir turėti aktyvią ACH paskyrą kvalifikuotoje finansų įstaigoje.

1 žingsnis
Įveskite toliau nurodytas antraštes „Excel“ skaičiuoklės eilutėje: „RDFI“, „Paskyra“, „Tipas“, „Suma“, „Vardas“ ir „ID“.

2 veiksmas
Įveskite A stulpelio A skiltyje įvardijami priimančiosios indėlio finansų įstaigos numeriai, paprastai vadinami maršruto numeriais. Įveskite sąskaitos numerius B stulpelyje. „Tipas“ prašo „Tikrinti“, „Taupymas“ arba „Bendrosios eilutės“. D skiltyje įveskite sandorio sumą. Indėliai yra teigiami skaičiai ir debetai yra neigiami skaičiai. E stulpelyje įrašykite asmens ar įmonės pavadinimą ir gavėjui suteiktą identifikavimo numerį per vidinę apskaitą.

3 žingsnis
Išsaugokite „Excel“ skaičiuoklę programinės įrangos rekomenduojamu failo formatu. Paprastai tai bus arba Excel, arba kableliais atskirtos vertės formatas su CSV plėtiniu. Kai kurios ACH konversijos programinės įrangos parinktys yra „ACH File Pro“, „EZ Direct Direct“ ir „Direct Pay ACH.“. Uždarykite „Excel“ ir atidarykite konversijos programinę įrangą. Suraskite išsaugoto „Excel“ failo arba CSV failo vietą ir importuokite jį konvertuojant į ACH formatą. Atlikite veiksmus, kad programinė įranga įkeltų konvertuotą ACH failą į savo finansų įstaigą.

URL:https://lt.whycomputer.com/software/100408128.html