Kaip suderinti banko ataskaitas QuickBooks programoje

Banko sąskaitų suderinimas dažniausiai nėra įdomus darbas, tačiau tai būtina mėnesinė užduotis. Bankai kartais padaro klaidų, darbuotojai – duomenų įvedimo, o saugumo protokolai reikalauja nuolatinės sąskaitų priežiūros. Suderinti banko ataskaitas QuickBooks programoje nėra sudėtinga ir tai galima atlikti greitai, be didelio vargo. Jei iškyla problemų, QuickBooks suteikia įrankius, padedančius rasti ir ištaisyti klaidas.

1 žingsnis

Pasirinkite pagrindinėje meniu kortelę „Bankas“ (Banking) ir spustelėkite „Suderinti“ (Reconcile), kad atsidarytų langas „Pradėti suderinimą“.

2 žingsnis

Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite banko sąskaitą, kurią norite suderinti, įveskite banko išrašo datą ir patikrinkite, ar pradinis balansas sutampa su ekrane parodytu. Įveskite galutinį balansą, taip pat mokėjimus už paslaugas ar gautą palūkanų sumą. Paspauskite „Tęsti“, kad pereitumėte į suderinimo langą.

3 žingsnis

Patikrinkite ir atžymėkite įmokas, čekius, mokėjimus ir mokesčius. Jei radote neteisingą įrašą, dukart spustelėkite jį, redaguokite operaciją QuickBooks registre ir spustelėkite „Grįžti prie suderinimo“. Jei pamiršote įvesti operaciją, paspauskite „Patikrinti registrą“ (Check Register), pridėkite įrašą ir vėl grįžkite prie suderinimo.

Baigus suderinimą ir kai skirtumas apatiniame dešiniajame ekrano kampe tampa lygus nuliui, atsivers langas „Pasirinkti suderinimo ataskaitą“. Galite atspausdinti, peržiūrėti arba atspausdinti ir peržiūrėti ataskaitą. Jei ataskaita jums nereikalinga, spauskite „Uždaryti“.

Patarimai

• Jei pradinis balansas nesutampa, sukurkite neatitikimų ataskaitą, kad rastumėte klaidą. Paspauskite „Rasti neatitikimus“ (Locate Discrepancies), pasirinkite teisingą banko sąskaitą ir spauskite „Ataskaita apie neatitikimus“ (Discrepancy report). Įveskite reikiamas datas, peržiūrėkite ataskaitą, atlikite reikalingus pakeitimus registre ir tęskite suderinimą.
• Dėl saugumo rekomenduojama atsakingą asmenį, kuris neparašo čekius ar neatsako už mokėjimus, paskirti atskirai nuo kasdienio apskaitos darbo.

Įspėjimas

• Nedarykite suderinimo, jei pradinis balansas nesutampa.

Ko jums reikės

• Banko išrašas