Kaip naudoti skaičiuoklės darbalapį čekių knygos suderinimui

Dauguma žmonių žino, kaip svarbu suderinti čekių knygą, tačiau daugelis to nedaro reguliariai. Nesuderinamumas gali kainuoti – didėja viršijimo mokesčiai, atšauktų čekų mokesčiai ir galimos problemos su kreditoriais. Naudodami paprastą skaičiuoklės programą, galite sukurti darbalapį, kuris padės suderinti čekių knygą ir patikrinti banko ataskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje.

Žingsniai

1. Paruošimas

Surinkite paskutinę banko ataskaitą ir čekių knygą. Atidarykite skaičiuoklės programą kompiuteryje, spustelėkite Failas → Naujas ir sukurkite naują darbalapį.

2. Įrašykite banko ataskaitos likutį

Langelyje A1 įrašykite „Banko ataskaitos likutis“, o langelyje B1 – galutinį likutį, nurodytą ataskaitoje.

3. Įrašykite neįrašytus čekius

Sukurkite eilutę kiekvienam čekui, kurio nėra banko ataskaitoje. Čeko numerį įrašykite stulpelyje A, sumą – stulpelyje B, naudodami neigiamą ženklą (pvz., –30).

4. Įrašykite neįrašytas įmokas

Įmokas įrašykite kaip teigiamus skaičius. Data – stulpelyje A, suma – stulpelyje B.

5. Apskaičiuokite galutinį balansą

Naudokite formulę, kad suskaičiuotumėte visus įvestus duomenis. Pvz., jei duomenys yra B1‑B15, formulė bus =SUM(B1:B15). Ši formulė paima banko ataskaitos likutį, atima visus įrašytus čekius ir prideda įmokas po ataskaitos datos.

6. Patikrinkite rezultatą

Pal­yginkite skaičiuoklės rezultatą su likučiu čekių knygoje. Jei skaičiai nesutampa, ieškokite nepaskelbtų įmokų, debeto mokėjimų, bankomato išėmimų ar čekų. Dažnai nepamena visų kortelių pirkimų ir bankomato operacijų – tai geriausia pradžia. Jei turite internetinę prieigą prie sąskaitos, patikrinkite paskutinę veiklą.

Reikalingi įrankiai

• Čekių knyga
• Banko ataskaita
• Kompiuteris
• Skaičiuoklės programa