SAP mokėjimų apskaitos (Accounts Payable) ataskaitų tipai

Naudodamiesi SAP sistemą, galite gauti keturių tipų informaciją per Sąskaitų mokėtojo (Accounts Payable) ataskaitų sąrašą. SAP – tai Systems, Applications and Products in Data Processing (Sistemos, programos ir produktai duomenų apdorojimui). Ši programinė įranga padeda tvarkyti finansinę informaciją. Sąskaitų mokėtojas reiškia mokėjimus, kuriuos viena įmonė skolinasi kitai už prekes ar paslaugas. SAP programų naudojimas leidžia įmonėms laiku atlikti mokėjimus ir išvengti delsimo.

Tiekėjų likučiai

Tiekėjų likučių ataskaita yra viena iš Sąskaitų mokėtojo ataskaitų SAP sistemoje. Joje pateikiami likučiai, kuriuos tiekėjai turi periodų pradžioje, mokėtinos sumos per ataskaitinį laikotarpį bei visi debetai ir kreditai, atlikti per tą patį laikotarpį. Baigiamieji likučiai rodo esamas neapmokėtas sumas. Atskirų, nestandartinių operacijų sąrašai pateikiami atskirai. Balansai atnaujinami kiekvieno puslapio pabaigoje, o antraštės „Sąrašo pradžia“ ir „Sąrašo pabaiga“ palengvina skaitymą.

Išvalyti tiekėjo įrašai

„Išvalyti tiekėjo įrašai“ ataskaita rodo jau patvirtintus mokėjimus. Sąrašą galima pritaikyti, kad įrašai būtų išdėstyti chronologine tvarka. Joje pateikiamas pilnas sąskaitos pavadinimas, atlikti debetai ir kreditai, galimi nuolaidų taikymai ir mokėjimo metodas. Kiekvienam įrašui priskiriama išvalymo data ir transakcijos numeris, kad būtų užtikrinta patikra vėliau. Vartotojai taip pat gali matyti, ar ant sąskaitos yra uždarymo blokas, bei pridėti asmeninius pastabas.

Pagrindiniai duomenys

„Master Data“ modulis leidžia vienoje ataskaitoje sujungti įvairius tiekėjo duomenis. Tai padeda aptikti identiškas arba panašias transakcijas tiekėjo sąskaitose ir išrašytuose dokumentuose. Pagrindiniai duomenys sinchronizuoja visą anksčiau įvestą SAP informaciją. Kai kurie vartotojai šį įrankį laiko sudėtingu ir skundžiasi nepatenkinta klientų aptarnavimo kokybe, tačiau dauguma mato, kad nauda – pvz., įtartinos veiklos žymėjimas ir dublikatų mokėjimų išvengimas – viršija nepatogumus.

Mokėjimo operacijos

„Mokėjimo operacijos“ ataskaita pateikia išsamų informaciją apie įmonės atliktus mokėjimus. Galima filtruoti pagal patikrinimų (čekų) ar grynųjų pinigų operacijas. Ataskaitoje matomi patikrinimų numeriai, išmokėjimų sumos, taip pat nurodoma, ar yra įtartinų sandorių. Matomi grynųjų mokėjimų sąskaitos, kurioms priskiriamas sąskaitos faktūros numeris, bei vidinės pastabos apie išmokėjimo tikslą. Ši ataskaita leidžia analizuoti kelis mokėjimo tipus vienoje Sąskaitų mokėtojo ataskaitų grupėje.